2022年私募基金十大新闻

导读：2022年私募基金十大新闻。

1、私募总规模突破20万亿百亿私募大洗牌

基金业协会数据显示，截至2022年11月末，存续私募基金管理人23683家，管理基金数量142743只，管理基金规模20.01万亿元，再创历史新高。从今年整体情况看，前11个月，私募基金管理规模增加0.25万亿元，管理基金数量增加18626只。

地域分布情况方面，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看，主要集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达67.36%。从管理基金规模来看，前3大辖区分别为上海市、北京市、深圳市。其中，上海市5.04万亿元、北京市4.41万亿元、深圳市2.2万亿元，规模占比分别为25.2%、22.03%、11.01%。

2、中基协发布多个文件加强私募自律规范

今年7月8日，证监会宣布，为完善私募股权基金、创业投资基金非现金分配机制，拓宽私募股权创投基金退出渠道，促进投资-退出-再投资良性循环，近日启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。据了解，其是将私募股权创投基金持有的上市公司首次公开发行前的股份通过非交易过户方式向投资者(份额持有人)进行分配的一种安排。

此后在10月14日，证监会表示，已原则同意开展私募股权创投基金向投资者实物分配股票首单试点，花落上海临理投资合伙企业（有限合伙）。业内人士认为，这有利于平滑私募基金减持对二级市场的影响，同时能够满足投资者多样化资产配置需求，支持私募基金加大服务实体经济力度。

3、私募股票策略年内收益垫底CTA策略、债券策略实现正收益

今年以来，市场持续震荡调整，私募各策略之间业绩分化明显。其中，CTA策略年内整体业绩领跑五大策略，债券策略也实现了正收益，多资产策略、组合基金的业绩表现相对平淡，股票策略年内收益垫底。

私募排排网统计数据显示，截至12月21日，有业绩记录的16163只私募证券产品今年来整体收益为-6.68%，其中仅3成的产品实现正收益。分策略来看，期货及衍生品策略（CTA）年内收益领跑五大策略，虽然该策略年内略有波折，但年内仍斩获正收益。有业绩记录的1450只期货及衍生品策略产品整体收益为6.51%，其中922只实现正收益，占比为63.59%。

4、近7成百亿私募年内业绩亏损私募大佬频发致歉信

在今年市场大幅波动调整下，百亿私募的业绩分化剧烈，部分百亿私募年内业绩堪忧，多家老牌百亿私募的年内最大回撤超40%。私募排排网统计数据显示，截止12月21日，有业绩记录的85家百亿私募今年来整体收益为-5.86%，表现明显好于股票策略今年来的平均收益率水平。其中，29家百亿私募实现正收益，占比为34.12%。

5、今年私募发行销售遭遇“冰点”

由于股市波动，今年私募基金销售市场遭遇“寒冬”。基金业协会数据显示，今年1-11月新备案的私募证券投资基金有2.30万只，合计新增备案规模仅2201.37亿元，同比大幅下降；其中，10月新备案的私募规模只有97.32亿元，创出年内新低；另外，截止12月21日，12月备案的私募基金有1741只。

6、多位顶流基金经理“公奔私”“平台型”私募受到青睐

Wind数据显示，截止12月21日，今年以来公募基金离任基金经理数量达到315人。

今年“公奔私”潮持续，多位顶流基金经理离开公募，开启创业道路。比如兴证全球原副总经理董承非，加盟百亿私募睿郡资产；博时原基金经理葛晨加盟高毅资产；华安原权益投资总监崔莹、易方达原基金经理林森，和鹏华原基金经理张航等，一起创立勤辰资产；中欧原基金经理周应波创办了运舟资本；宝盈原基金经理肖肖成立上善如是基金，汇添富原基金经理雷鸣创立了润时基金。

7、再现10年超长锁定期产品私募锁定期产品受争议

今年7月份，北京一家私募机构久阳润泉资本备案了一只10年期私募基金产品，该产品设置了10年的份额锁定期，锁定期内投资者不能赎回，锁定期过后每月设置开放日赎回。这只10年锁定期产品的主要策略是价值投资，通过深度研究，重仓买入看好的股票，长期持有，希望以业绩驱动实现规模的增长。成立该产品主要是为了响应5月份上交所与资产管理机构、高校等共同发布的价值投资与长期投资倡议；其次，目前A股市场的估值水平已经具备很好的安全边际，未来10年沪指上升空间可期。

8、中证1000、上证50等衍生品工具上市万亿量化私募迎来新的发展时期

今年有多个新的衍生品工具推出，7月22日，中证1000股指期货和股指期权上市交易，随后12月12日深证100ETF期权在深交所上市，12月19日上证50股指期权挂牌上市。量化私募对此非常关注，他们认为，这符合这些年来市场扩容发展的新要求，提升整体市场定价效率，增加市场深度；同时有利于丰富量化投资策略和产品类型，增加风险管理工具。不同风格的衍生品的推出，能够帮助量化私募更好对冲特定风险，获取纯净的低波动的Alpha。

据了解，中证1000股指期货和期权尤其受关注，不少量化私募今年都积极布局了小市值为代表的中证1000指数增强策略产品，采用中证1000股指期货对冲，业绩表现亮眼。另外私募还在研究跨品种套利、期货-期权套利等更丰富的策略。

9、年内私募自购超31亿元

在今年震荡的市场行情下，多家私募机构拿出“真金白银”申购公司旗下基金产品，通过实际行动彰显对后市的信心。

据私募排排网不完全统计数据显示，截至12月20日，年内共有24家私募发布自购公告，合计自购金额约31.26亿元。其中有12家私募自购金额在1亿元及以上，单家私募最大自购金额约为10亿元。百亿私募为自购主力军，年内一共有17家百亿私募自购金额约28.58亿元。例如景林资产、幻方量化、汉和资本、睿郡资产、聚鸣投资、保银投资等知名机构纷纷出手自购。此外，头部量化私募也在行动，九坤投资、幻方量化、灵均投资自购金额分别为3.6亿元、3.5亿元和1.5亿元。除了发布自购公告的私募机构外，还有不少私募机构及其员工积极认购旗下私募产品，与投资人利益保持高度一致。

10、外资私募总家数增至35家桥水、德劭、腾胜规模进一步扩张

从首家外资私募机构2017年初在协会完成备案登记到现在，外商独资私募证券投资基金管理人（WOFE PFM）进军中国市场已有近6年时间。Wind数据显示，截止今年12月，外资私募的数量已经达到35家（除去注销的）；其中，2022年完成备案登记的，包括北京道泰量合私募基金、安盛私募基金、深圳市胜利私募证券投资基金。

另外，由于进军公募基金等业务方向的调整，今年也有富达利泰投资、联博汇智、韩华投资3家外资选择主动注销私募管理人登记。

从规模来看，自去年底成为首家百亿外资私募后，桥水中国今年继续发行多只新产品，备案的产品数量增至55只。公司表示，明年对中国资产温和看多，二级市场股票估值很具有吸引力。